长信价值蓝筹两年定开混合C
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数据日期：2022-11-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-11-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.87% | 7.13% | -- | -- | 1.22% | -- | -1.77% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3905/4846 | 55/4256 | -- | -- | 148/4927 | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.48% | 2.34% | -- | -- | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.74% | 7.13% | -- | -- | 1.22% | -- | -0.79% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 江苏银行 | -- | -- | 9.27% | -0.86% | 230 | -1006 | 咨询 |
| 杭州银行 | -- | -- | 8.29% | 21.91% | 101 | -738 | 咨询 |
| 金地集团 | -- | -- | 8.15% | - | 114 | -191 | 咨询 |
| 苏农银行 | -- | -- | 8.02% | -0.12% | 15 | -315 | 咨询 |
| 邮储银行 | -- | -- | 7.95% | 37.31% | 112 | -922 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 7.94% | -0.50% | 331 | -1154 | 咨询 |
| 无锡银行 | -- | -- | 7.94% | 1.79% | 5 | -211 | 咨询 |
| 成都银行 | -- | -- | 7.94% | 98.00% | 110 | -699 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 7.03% | -27.23% | 431 | -1191 | 咨询 |
| 周大生 | -- | -- | 5.46% | 35.82% | 39 | -461 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-12-01 |
| 长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算资金发放公告 | 其他 | 2022-12-01 |
| 长信基金管理有限责任公司关于长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证... | 基金清算,提示性 | 2022-12-01 |
| 长信基金管理有限责任公司关于长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证... | 开放式基金申购、 | 2022-11-03 |
| 长信基金管理有限责任公司关于长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证... | 基金持有人大会, | 2022-11-03 |
| 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2022年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
| 长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
| 长信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开长信价值蓝筹两年定期开放灵... | 基金持有人大会, | 2022-09-29 |
| 长信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开长信价值蓝筹两年定期开放灵... | 基金持有人大会, | 2022-09-28 |
| 关于终止长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同有... | 其他 | 2022-09-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长信价值蓝筹两年定开混合C(009911)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长信价值蓝筹两年定开混合C(009911)持有人结构
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报告期
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长信价值蓝筹两年定开混合C(009911)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长信价值蓝筹两年定开混合C(009911)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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长信价值蓝筹两年定开混合C(009911)持仓变化
报告日
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长信价值蓝筹两年定开混合C(009911)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长信价值蓝筹两年定开混合C(009911)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 诺安精选 | 1.0204 | 2.43% | |
| 国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
| 华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |
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| 长信均衡 | 0.9855 | 0.63% | |
| 长信内需 | 0.5161 | 0.45% | |
| 长信内需 | 0.5267 | 0.44% | |
| 长信双利 | 1.3699 | 0.30% | |
| 长信双利 | 1.3555 | 0.30% | |
| 长信消费 | 0.4407 | 0.30% | |
| 长信消费 | 0.4514 | 0.29% |
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