平安中证500指数增强C
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近3月涨幅
7.56%
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近1年涨幅
-15.47%
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近3年涨幅
-21.38%
-21.38%
数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.99% | -15.47% | -2.46% | -13.57% | -20.04% | -21.38% | -4.40% |
同类排行(增强指数型) | 1288/2337 | 1179/2046 | 1287/2576 | 1597/2162 | 984/1811 | 517/1067 | -- |
同类平均(增强指数型) | -2.24% | -13.71% | -2.60% | -7.03% | -18.81% | -17.02% | -- |
年化收益率(%) | -5.99% | -15.47% | -7.80% | -13.57% | -20.04% | -7.13% | -1.12% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
铜陵有色 | -- | -- | 2.24% | 35.76% | 642 | +587 | 咨询 |
南钢股份 | -- | -- | 1.91% | 新进 | 507 | +466 | 咨询 |
中金岭南 | -- | -- | 1.88% | 141.03% | 343 | +307 | 咨询 |
国联证券 | -- | -- | 1.81% | 27.46% | 363 | +325 | 咨询 |
隧道股份 | -- | -- | 1.78% | 4.71% | 566 | +519 | 咨询 |
新兴铸管 | -- | -- | 1.73% | -4.42% | 300 | +277 | 咨询 |
苏州银行 | -- | -- | 1.65% | 211.32% | 543 | +501 | 咨询 |
建发股份 | -- | -- | 1.38% | -23.33% | 695 | +617 | 咨询 |
豪迈科技 | -- | -- | 1.30% | 900.00% | 447 | +390 | 咨询 |
中矿资源 | -- | -- | 1.29% | 29.00% | 759 | +714 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
平安中证500指数增强型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
平安基金管理有限公司关于基金经理休假由他人代为履职的公告 | 基金高管变动 | 2024-04-11 |
平安基金管理有限公司关于平安中证500指数增强型发起式证券投资基金基金份... | 基金持有人大会 | 2024-04-02 |
平安中证500指数增强型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
平安基金管理有限公司关于召开平安中证500指数增强型发起式证券投资基金基... | 基金持有人大会, | 2024-03-01 |
平安基金管理有限公司关于召开平安中证500指数增强型发起式证券投资基金基... | 基金持有人大会, | 2024-02-29 |
平安基金管理有限公司关于召开平安中证500指数增强型发起式证券投资基金基... | 基金持有人大会 | 2024-02-28 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安中证500指数增强C(009337)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安中证500指数增强C(009337)持有人结构
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报告期
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平安中证500指数增强C(009337)十大持有人
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截止日
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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平安中证500指数增强C(009337)全部持股
报告日
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平安中证500指数增强C(009337)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘中证 | 0.9383 | 4.98% | |
汇添富中 | 0.7923 | 4.90% | |
汇添富中 | 0.7880 | 4.90% | |
华夏中证 | 0.8409 | 4.81% | |
招商中证 | 0.8699 | 4.78% | |
易方达中 | 0.8635 | 4.78% |