易方达瑞川混合发起式C
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0.35%
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近1年涨幅
4.91%
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近3年涨幅
7.26%
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数据日期:2024-9-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.25% | 4.91% | 6.33% | 2.92% | -5.43% | 7.26% | 27.24% |
同类排行(平衡混合型) | 393/4632 | 137/4524 | 231/5011 | 354/5046 | 1371/4927 | 112/3564 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -5.60% | -9.62% | -6.09% | -8.18% | -14.65% | -26.24% | -- |
年化收益率(%) | 4.49% | 4.91% | 8.62% | 2.92% | -5.43% | 2.42% | 6.15% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
苏农银行 | -- | -- | 3.05% | -12.61% | 326 | +310 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 2.65% | -18.21% | 1948 | +1251 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 2.63% | -6.74% | 2100 | +1439 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 2.57% | -15.74% | 1746 | +1245 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.44% | -17.85% | 3417 | +1993 | 咨询 |
久立特材 | -- | -- | 2.25% | -13.79% | 718 | +589 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 2.17% | -29.55% | 3207 | +662 | 咨询 |
京沪高铁 | -- | -- | 2.15% | -12.24% | 836 | +706 | 咨询 |
中国银行 | -- | -- | 1.87% | -13.82% | 964 | +769 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 1.82% | -12.50% | 1236 | +992 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金(易方达瑞川混合发起式C)基... | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达瑞川混合发起式C(009216)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达瑞川混合发起式C(009216)持有人结构
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报告期
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易方达瑞川混合发起式C(009216)十大持有人
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易方达瑞川混合发起式C(009216)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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易方达瑞川混合发起式C(009216)全部持股
报告日
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易方达瑞川混合发起式C(009216)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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宏利高研 | 0.9085 | 7.11% | |
财通福鑫 | 1.6936 | 7.09% | |
诺德新生 | 0.7812 | 7.09% | |
诺德新生 | 0.7802 | 7.08% | |
宏利成长 | 1.5451 | 7.06% | |
东方阿尔 | 1.0300 | 7.04% |