易方达瑞川混合发起式A
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近3月涨幅
6.80%
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近1年涨幅
6.60%
6.60%
近3年涨幅
10.57%
10.57%
数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.99% | 6.60% | 6.38% | 3.13% | -5.27% | 10.57% | 28.19% |
同类排行(平衡混合型) | 380/4656 | 75/4525 | 389/5012 | 311/5046 | 1343/4927 | 153/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.96% | -10.89% | -1.59% | -8.18% | -14.65% | -18.40% | -- |
年化收益率(%) | 13.98% | 6.60% | 20.25% | 3.13% | -5.27% | 3.52% | 7.03% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
苏农银行 | -- | -- | 3.49% | 6.08% | 271 | +266 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 3.24% | 19.56% | 1552 | +935 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 3.08% | -10.47% | 3708 | +835 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 3.05% | -10.03% | 1644 | +1314 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.97% | 11.65% | 2562 | +1521 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 2.82% | 36.89% | 1767 | +1347 | 咨询 |
久立特材 | -- | -- | 2.61% | -9.06% | 472 | +337 | 咨询 |
京沪高铁 | -- | -- | 2.45% | 4.70% | 658 | +493 | 咨询 |
中国银行 | -- | -- | 2.17% | 21.23% | 874 | +751 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 2.08% | 13.04% | 1227 | +731 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境外主要... | 提示性公告,暂停 | 2024-03-26 |
关于易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年港股通非交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-23 |
易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金(易方达瑞川混合发起式A)基... | 基金产品资料概要 | 2024-02-08 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
关于旗下部分基金2023年12月25日至2023年12月26日因港股通非交易日及境外... | 提示性公告,暂停 | 2023-12-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达瑞川混合发起式A(009215)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达瑞川混合发起式A(009215)持有人结构
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报告期
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易方达瑞川混合发起式A(009215)十大持有人
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报告日
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易方达瑞川混合发起式A(009215)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达瑞川混合发起式A(009215)持仓变化
报告日
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易方达瑞川混合发起式A(009215)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达瑞川混合发起式A(009215)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东吴双动 | 0.5160 | 5.52% | |
前海开源 | 0.8042 | 5.51% | |
东吴多策 | 1.7310 | 5.49% | |
东方阿尔 | 1.0666 | 5.41% | |
东方阿尔 | 1.0465 | 5.40% | |
申万菱信 | 0.7242 | 5.09% | |
鹏华稳健 | 0.8990 | 4.94% |