中信建投桂企债A
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数据日期:2023-8-25
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-08-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.16% | 1.21% | -- | 1.18% | 13.80% | -- | 20.40% |
同类排行(一级债基) | 2124/2703 | 2081/2696 | -- | 2391/2797 | 7/2833 | -- | -- |
同类平均(一级债基) | 2.23% | 4.88% | -- | 2.89% | 0.49% | 8.21% | -- |
年化收益率(%) | 2.31% | 1.21% | -- | 1.18% | 13.80% | -- | 6.32% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 394.37 | 84.48 |
中信建投桂企债债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-10-12 |
关于中信建投桂企债债券型证券投资基金基金财产清算结果的公告 | 基金清算 | 2023-10-12 |
中信建投桂企债债券型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-10-12 |
中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
中信建投桂企债债券型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
关于中信建投桂企债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议... | 基金持有人大会, | 2023-08-23 |
中信建投桂企债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
中信建投基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信建投桂企债债券型证券投... | 基金持有人大会, | 2023-07-21 |
中信建投桂企债债券型证券投资基金暂停申购(含定期定额投资)业务公告 | 暂停/恢复申购、 | 2023-07-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信建投桂企债A(008952)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信建投桂企债A(008952)持有人结构
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报告期
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中信建投桂企债A(008952)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信建投桂企债A(008952)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信建投桂企债A(008952)持仓变化
报告日
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中信建投桂企债A(008952)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信建投桂企债A(008952)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银华季季 | 1.0280 | 1.33% | |
银华季季 | 1.0288 | 1.33% | |
德邦锐裕 | 1.1703 | 1.33% | |
德邦锐裕 | 1.1636 | 1.32% | |
融通收益 | 1.1422 | 1.29% | |
融通收益 | 1.1616 | 1.28% |