创金合信鑫益混合A
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数据日期:2022-8-30
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-08-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.78% | -22.44% | -- | -- | -12.71% | -- | 37.86% |
同类排行(偏股混合型) | 2639/4803 | 3439/3928 | -- | -- | 2214/4927 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 6.24% | 1.14% | -- | -- | -14.65% | -16.95% | -- |
年化收益率(%) | -7.55% | -22.44% | -- | -- | -12.71% | -- | 15.09% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 10.71% | 33.88% | 4038 | +1478 | 咨询 |
隆基绿能 | -- | -- | 8.11% | 65.85% | 755 | +572 | 咨询 |
时代电气 | -- | -- | 7.56% | 52.42% | 805 | +715 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 7.41% | 29.77% | 2516 | +1681 | 咨询 |
伯特利 | -- | -- | 5.36% | - | 799 | +648 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 4.95% | 61.76% | 1895 | +901 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 4.61% | 36.80% | 1006 | +670 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 4.55% | 325.23% | 1573 | +1313 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 4.46% | 106.48% | 2274 | +1786 | 咨询 |
锦浪科技 | -- | -- | 4.27% | 129.57% | 439 | +394 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-06-30
行业分布
数据日期:2022-06-30
选股风格
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创金合信鑫益混合型证券投资基金(2022年7月)招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2022-07-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
创金合信鑫益混合A(008909)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信鑫益混合A(008909)持有人结构
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报告期
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创金合信鑫益混合A(008909)十大持有人
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报告日
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创金合信鑫益混合A(008909)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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创金合信鑫益混合A(008909)全部持股
报告日
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创金合信鑫益混合A(008909)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家自主 | 0.7710 | 16.52% | |
博时科创 | 0.6842 | 16.50% | |
汇安裕阳 | 1.0552 | 16.29% | |
汇安泓阳 | 0.8657 | 16.23% |