创金合信鑫利混合C
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2.67%
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近3年涨幅
13.36%
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数据日期：2025-5-20
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综合评价
4.5
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4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.25% | 2.67% | 0.63% | 5.11% | 5.52% | 13.36% | 45.87% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2518/4589 | 2528/4541 | 2965/4883 | 2230/5010 | 148/5046 | 436/4203 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 1.96% | 5.06% | 2.74% | 3.87% | -8.18% | -3.86% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.50% | 2.67% | 1.64% | 5.11% | 5.52% | 4.45% | 8.59% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.27% | -68.24% | 2145 | -1355 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 0.13% | 18.18% | 251 | -1030 | 咨询 |
| 华夏银行 | -- | -- | 0.13% | 18.18% | 50 | -714 | 咨询 |
| 上港集团 | -- | -- | 0.12% | 9.09% | 19 | -551 | 咨询 |
| 大秦铁路 | -- | -- | 0.12% | 9.09% | 207 | -875 | 咨询 |
| 深高速 | -- | -- | 0.11% | - | 9 | -263 | 咨询 |
| 久立特材 | -- | -- | 0.10% | 25.00% | 133 | -494 | 咨询 |
| 佛燃能源 | -- | -- | 0.09% | - | 19 | -246 | 咨询 |
| 梅花生物 | -- | -- | 0.08% | 14.29% | 91 | -802 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 0.08% | - | 277 | -1382 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 创金合信鑫利混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 创金合信鑫利混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 创金合信鑫利混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-28 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 创金合信鑫利混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 创金合信鑫利混合型证券投资基金调整大额申购（含定期定额投资）、大额转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-10 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
创金合信鑫利混合C(008894)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信鑫利混合C(008894)十大持有人
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创金合信鑫利混合C(008894)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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创金合信鑫利混合C(008894)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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创金合信鑫利混合C(008894)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 招商丰韵 | 1.3130 | 5.62% | |
| 招商丰韵 | 1.2501 | 5.61% | |
| 华安医疗 | 0.9993 | 5.50% | |
| 华安医疗 | 0.9779 | 5.49% | |
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| 创金合信 | 1.6644 | 1.87% | |
| 创金合信 | 0.7859 | 1.80% | |
| 创金合信 | 0.7731 | 1.79% |
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