红塔红土盛平中短债债券A
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数据日期：2021-9-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-09-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.25% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 2.23% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 2353/2514 | 1973/2093 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 1.39% | 3.64% | -- | -- | -- | 8.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.49% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 1.57% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2021-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 1,571.50 | 69.53 |
| 政策性金融债 | 402.90 | 17.82 |
| 红塔红土基金管理有限公司关于红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金基金... | 基金持有人大会, | 2021-08-28 |
| 红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 | 其他 | 2021-09-29 |
| 红塔红土盛平中短债债券基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2021-09-28 |
| 红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2021-09-28 |
| 红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-30 |
| 红塔红土基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-30 |
| 关于以通讯方式召开红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金基金份额持有人... | 基金持有人大会, | 2021-07-23 |
| 关于以通讯方式召开红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金基金份额持有人... | 基金持有人大会, | 2021-07-22 |
| 关于红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入和定投业务... | 暂停/恢复申购、 | 2021-07-21 |
| 关于以通讯方式召开红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金基金份额持有人... | 基金持有人大会 | 2021-07-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
红塔红土盛平中短债债券A(008815)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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红塔红土盛平中短债债券A(008815)持有人结构
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报告期
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红塔红土盛平中短债债券A(008815)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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红塔红土盛平中短债债券A(008815)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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红塔红土盛平中短债债券A(008815)持仓变化
报告日
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红塔红土盛平中短债债券A(008815)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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红塔红土盛平中短债债券A(008815)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
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| 天治可转 | 1.4203 | 0.51% | |
| 天治可转 | 1.3596 | 0.51% | |
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