摩根瑞泰38个月定期开放债券C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-6-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.32% | 2.27% | 1.30% | 2.18% | 2.77% | 7.61% | 9.93% |
同类排行(纯债债券型) | 2240/2686 | 2140/2684 | 2204/2698 | 2130/2731 | 485/2816 | 1808/2371 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.13% | 2.79% | 2.10% | 2.86% | 0.48% | 8.84% | -- |
年化收益率(%) | 2.64% | 2.27% | 2.61% | 2.18% | 2.77% | 2.54% | 2.32% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 740,002.47 | 91.36 |
普通金融债 | 108,909.14 | 13.44 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金(摩根瑞泰38个月定期开放债券... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
关于新增上海长量基金销售有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部... | 增加代销机构 | 2024-06-17 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2023-12-22 |
关于新增珠海盈米基金销售有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部... | 增加代销机构 | 2023-12-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根瑞泰38个月定期开放债券C(008760)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券C(008760)持有人结构
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摩根瑞泰38个月定期开放债券C(008760)十大持有人
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摩根瑞泰38个月定期开放债券C(008760)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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摩根瑞泰38个月定期开放债券C(008760)持仓变化
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摩根瑞泰38个月定期开放债券C(008760)全部持股
报告日
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摩根瑞泰38个月定期开放债券C(008760)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华富可转 | 1.1988 | 0.31% | |
长城定期 | 1.1154 | 0.31% | |
汇安中债 | 1.0381 | 0.30% | |
汇安中债 | 1.0343 | 0.29% |