摩根瑞泰38个月定期开放债券A
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近1年涨幅
2.67%
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近3年涨幅
8.39%
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数据日期:2025-2-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.20% | 2.67% | 0.20% | 2.67% | 2.43% | 8.39% | 12.69% |
同类排行(纯债债券型) | 2119/2828 | 2318/2759 | 1348/2880 | 2410/2817 | 2058/2797 | 1715/2635 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 3.22% | 5.14% | 0.46% | 4.59% | 2.89% | 8.65% | -- |
年化收益率(%) | 2.40% | 2.67% | 1.89% | 2.67% | 2.43% | 2.80% | 2.59% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 730,470.82 | 90.47 |
普通金融债 | 108,321.01 | 13.42 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)持有人结构
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摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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我感觉国内半导体又快不行了,那些做MCU的公司又开始横盘了$乐鑫科技 sh688018$$瑞芯微 sh603893$$中芯国际 sh688981$[泪]
2025-02-12 21:10:29
来自:半导体贴吧
摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)持仓变化
报告日
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摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)全部持股
报告日
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摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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宝盈融源 | 1.2276 | 1.34% | |
融通收益 | 1.2122 | 1.33% | |
融通收益 | 1.1911 | 1.33% | |
金鹰元丰 | 1.5407 | 1.32% | |
东方可转 | 1.0351 | 1.25% | |
东方可转 | 1.0236 | 1.25% |