永赢欣益一年
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10.63%
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17.59%
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数据日期:2024-12-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.17% | 10.63% | 9.78% | 3.74% | 2.74% | 17.59% | 23.77% |
同类排行(纯债债券型) | 37/2489 | 35/2425 | 40/2815 | 898/2797 | 524/2833 | 38/2279 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.88% | 4.56% | 3.87% | 2.89% | 0.49% | 7.94% | -- |
年化收益率(%) | 14.33% | 10.63% | 10.49% | 3.74% | 2.74% | 5.86% | 5.48% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 18,375.80 | 9.33 |
普通企业债 | 10,314.89 | 5.24 |
永赢基金管理有限公司关于永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资... | 开放式基金申购、 | 2024-11-19 |
永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、... | 开放式基金申购、 | 2024-10-26 |
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基金信息 |
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永赢欣益一年(008722)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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永赢欣益一年(008722)十大持有人
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永赢欣益一年(008722)持仓变化
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永赢欣益一年(008722)全部持股
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘添利 | 1.4722 | 1.06% | |
东方可转 | 0.9470 | 0.99% |