平安惠智纯债A
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数据日期:2024-10-11
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.90% | 3.81% | 2.72% | 1.90% | 4.85% | 11.82% | 16.18% |
同类排行(纯债债券型) | 1347/1860 | 617/1382 | 891/1706 | 1181/1260 | 21/899 | 169/751 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.39% | 3.91% | 3.17% | 4.00% | 2.42% | 10.92% | -- |
年化收益率(%) | 1.80% | 3.81% | 3.48% | 1.90% | 4.85% | 3.94% | 3.62% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 56,360.43 | 27.90 |
政策性金融债 | 13,207.85 | 6.54 |
平安惠智纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-09-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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平安惠智纯债A(008595)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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平安惠智纯债A(008595)十大持有人
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报告日
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平安惠智纯债A(008595)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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平安惠智纯债A(008595)持仓变化
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平安惠智纯债A(008595)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东海鑫兴 | 1.0046 | 0.40% | |
安信永宁 | 1.0363 | 0.39% |