天弘沪深300指数增强发起C
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20.35%
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17.30%
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近3年涨幅
-17.83%
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数据日期：2024-12-18
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.43% | 17.30% | 14.54% | -7.94% | -21.37% | -17.83% | 21.64% |
| 同类排行（增强指数型） | 1592/2709 | 1041/2204 | 1179/2575 | 1033/2162 | 1080/1811 | 854/1463 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 14.25% | 14.55% | 11.85% | -7.03% | -18.81% | -14.02% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.86% | 17.30% | 15.03% | -7.94% | -21.37% | -5.94% | 4.34% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.77% | -2.05% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.89% | 26.30% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 2.91% | 16.40% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 2.15% | 0.47% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.03% | -12.50% | 505 | -1026 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 2.01% | -2.43% | 388 | -1045 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 1.85% | 9.47% | 383 | -1451 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.83% | 12.96% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 1.79% | 61.26% | 383 | -1015 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 1.77% | 16.45% | 374 | -459 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-12-12 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金增设Y... | 基金分级,基金法 | 2024-12-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘沪深300指数增强发起C(008593)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘沪深300指数增强发起C(008593)持有人结构
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天弘沪深300指数增强发起C(008593)十大持有人
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天弘沪深300指数增强发起C(008593)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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天弘沪深300指数增强发起C(008593)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘沪深300指数增强发起C(008593)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方中证 | 1.0155 | 3.38% | |
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| 天弘中证 | 0.9575 | 2.04% | |
| 天弘上证 | 1.1124 | 1.91% | |
| 天弘上证 | 1.1104 | 1.89% | |
| 天弘中证 | 1.1007 | 1.81% |
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