鹏扬浦利中短债C
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近3月涨幅
0.64%
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近1年涨幅
2.93%
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近3年涨幅
8.89%
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数据日期:2025-1-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.02% | 2.93% | -0.15% | 3.30% | 3.34% | 8.89% | 16.53% |
同类排行(中短期纯债型) | 2140/2502 | 1961/2438 | 2353/2880 | 2083/2817 | 1249/2797 | 1298/2324 | -- |
同类平均(中短期纯债型) | 2.61% | 4.95% | 0.04% | 4.59% | 2.89% | 8.15% | -- |
年化收益率(%) | 2.04% | 2.93% | -2.66% | 3.30% | 3.34% | 2.96% | 3.24% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 158,383.88 | 13.86 |
大额可转让同业存单 | 98,656.68 | 8.64 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏扬浦利中短债C(008498)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏扬浦利中短债C(008498)持有人结构
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报告期
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鹏扬浦利中短债C(008498)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏扬浦利中短债C(008498)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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来自:易基常态贴吧
鹏扬浦利中短债C(008498)持仓变化
报告日
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鹏扬浦利中短债C(008498)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏扬浦利中短债C(008498)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金鹰元丰 | 1.4515 | 0.95% | |
华商转债 | 1.1513 | 0.91% | |
华商转债 | 1.1660 | 0.91% | |
南方昌元 | 1.3665 | 0.84% | |
南方希元 | 1.4287 | 0.83% |