华商恒益稳健混合
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2025-04-02 15:00:00
最新估值：1.0972
单位净值
1.0956
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涨跌幅
0.37%
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近3月涨幅
7.57%
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近1年涨幅
14.42%
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近3年涨幅
25.48%
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数据日期：2025-4-1
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.14% | 14.42% | 7.57% | 6.98% | 1.03% | 25.48% | 94.28% |
| 同类排行（平衡混合型） | 953/4585 | 922/4540 | 712/4884 | 1583/5010 | 759/5046 | 96/4168 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 2.64% | 8.05% | 3.04% | 3.87% | -8.18% | -5.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.28% | 14.42% | 30.38% | 6.98% | 1.03% | 8.49% | 18.43% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 柳工 | 11.60 | 1.75% | 1.56% | -16.13% | 859 | +643 | 咨询 |
| 威胜信息 | 39.08 | 1.85% | 0.86% | 34.38% | 373 | +309 | 咨询 |
| 龙迅股份 | 106.67 | -5.74% | 0.85% | 117.95% | 212 | +200 | 咨询 |
| 恒立液压 | 79.88 | -0.03% | 0.78% | 44.44% | 911 | +781 | 咨询 |
| 小商品城 | 15.34 | -1.10% | 0.76% | -3.80% | 792 | +739 | 咨询 |
| 中航高科 | 23.97 | -0.50% | 0.69% | 60.47% | 826 | +728 | 咨询 |
| 普源精电 | 33.61 | 0.36% | 0.67% | 148.15% | 430 | +408 | 咨询 |
| 聚光科技 | 16.93 | 0.59% | 0.65% | 80.56% | 276 | +240 | 咨询 |
| 抚顺特钢 | 5.77 | -1.03% | 0.62% | 14.81% | 245 | +226 | 咨询 |
| 徐工机械 | 8.79 | 0.57% | 0.61% | -6.15% | 1670 | +1380 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华商恒益稳健混合(008488)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华商恒益稳健混合(008488)持有人结构
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华商恒益稳健混合(008488)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华商恒益稳健混合(008488)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华商恒益稳健混合(008488)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华商创新 | 0.8744 | 2.49% | |
| 华商品质 | 0.8516 | 1.42% | |
| 华商品质 | 0.8412 | 1.41% | |
| 华商品质 | 1.3851 | 1.35% | |
| 华商品质 | 1.3609 | 1.35% | |
| 华商健康 | 0.9100 | 1.34% |
