长盛价值发现股票
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数据日期：2021-2-3
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-02-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 31.95% |
| 同类排行（普通股票型） | 357/519 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.73% | 4.13% | -- | -- | -- | -26.09% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 39.67% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 9.53% | 125.83% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 6.34% | 890.63% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 5.75% | 75.30% | 179 | -680 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.42% | 173.74% | 2092 | -1116 | 咨询 |
| 宏发股份 | -- | -- | 5.30% | 59.64% | 150 | -442 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 5.22% | 625.00% | 233 | -692 | 咨询 |
| 恩捷股份 | -- | -- | 4.62% | - | 18 | -418 | 咨询 |
| 华测检测 | -- | -- | 4.46% | 631.15% | 55 | -305 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 4.22% | - | 1288 | -986 | 咨询 |
| 隆基股份 | -- | -- | 4.00% | 10.19% | 147 | -608 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 长盛基金管理有限公司关于终止部分基金销售机构办理旗下基金销售业务的公... | 基金当事人变动 | 2023-05-29 |
| 长盛基金管理有限公司关于终止部分基金销售机构办理旗下基金销售业务的公... | 基金当事人变动 | 2023-03-31 |
| 长盛基金管理有限公司关于终止部分基金销售机构办理旗下基金相关销售业务... | 基金当事人变动 | 2022-01-01 |
| 长盛基金管理有限公司旗下全部基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-28 |
| 长盛价值发现股票型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 基金招股说明书, | 2020-03-19 |
| 长盛价值发现股票型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告 | 2021-02-05 |
| 长盛价值发现股票型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2021-02-05 |
| 长盛基金管理有限公司旗下全部基金2020年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
| 长盛价值发现股票型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 长盛基金管理有限公司关于长盛价值发现股票型证券投资基金基金合同终止及... | 基金清算 | 2021-01-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长盛价值发现股票(008410)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长盛价值发现股票(008410)持有人结构
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报告期
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长盛价值发现股票(008410)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长盛价值发现股票(008410)历史净值
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截止日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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长盛价值发现股票(008410)持仓变化
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长盛价值发现股票(008410)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长盛价值发现股票(008410)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银上海 | 1.4251 | 0.83% | |
| 摩根宜安 | 10.1100 | 0.40% | |
| 行健宏扬 | 0.8204 | 0.29% | |
| 大成消费 | 0.6984 | 0.27% | |
| 大成消费 | 0.6783 | 0.27% | |
| 摩根欧洲 | 1.3591 | 0.23% | |
| 招商双债 | 1.5713 | 0.20% | |
| 摩根宜安 | 10.0400 | 0.20% |
同系基金
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| 长盛全债 | 1.6948 | 0.31% | |
| 长盛全债 | 1.6734 | 0.31% | |
| 长盛盛裕 | 1.0470 | 0.21% | |
| 长盛盛裕 | 1.0480 | 0.21% | |
| 长盛嘉鑫 | 1.0156 | 0.21% | |
| 长盛盛悦 | 1.0214 | 0.21% | |
| 长盛盛悦 | 1.0205 | 0.21% |
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