华安汇智精选混合
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近1年涨幅
-16.81%
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近3年涨幅
-44.06%
-44.06%
数据日期:2024-9-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -13.74% | -16.81% | -14.24% | -19.93% | -17.16% | -44.06% | -14.51% |
同类排行(偏股混合型) | 3435/4688 | 3088/4573 | 3619/5011 | 4372/5046 | 2784/4927 | 2684/3612 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -8.21% | -10.95% | -7.92% | -8.18% | -14.65% | -27.97% | -- |
年化收益率(%) | -27.48% | -16.81% | -19.69% | -19.93% | -17.16% | -14.69% | -3.05% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
东鹏饮料 | -- | -- | 7.03% | 4.77% | 709 | +614 | 咨询 |
新产业 | -- | -- | 4.57% | 28.01% | 870 | +759 | 咨询 |
派林生物 | -- | -- | 4.14% | 8.09% | 644 | +518 | 咨询 |
九典制药 | -- | -- | 4.09% | 38.18% | 597 | +434 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 3.40% | -8.11% | 3209 | +665 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 3.27% | 186.84% | 2073 | +1277 | 咨询 |
洪城环境 | -- | -- | 3.04% | -6.75% | 490 | +433 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.92% | 440.74% | 3418 | +1995 | 咨询 |
双汇发展 | -- | -- | 2.78% | 69.51% | 668 | +576 | 咨询 |
TCL科技 | -- | -- | 2.75% | -1.08% | 1347 | +878 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-20 |
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-09-20 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
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华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-08-15 |
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华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-06-29 |
基金号
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
华安汇智精选混合(008371)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安汇智精选混合(008371)持有人结构
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报告期
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华安汇智精选混合(008371)十大持有人
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华安汇智精选混合(008371)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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华安汇智精选混合(008371)全部持股
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华安汇智精选混合(008371)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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平安鑫利 | 0.9204 | 2.12% | |
中航混改 | 0.7865 | 2.12% | |
东方周期 | 0.7221 | 2.09% | |
平安兴鑫 | 0.4747 | 2.02% |