华安全球精选债券(QDII)A

(008357)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:0.9088	净值增长率:1.23%	累计净值:0.9088	净值更新日期:2021/7/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华安全精(QDII)A
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华全球	0.0727	0.00%
摩根国际	10.4300	0.00%
鹏华全球	0.0833	0.00%
富国亚洲	0.1533	0.00%
摩根国际	8.4700	0.00%
富国亚洲	1.0929	-0.01%
国泰中国	0.7408	-0.03%
鹏华全球	0.5184	-0.06%
广发亚太	0.1626	-0.06%
易方达中	0.1596	-0.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安上证	0.9994	2.63%
华安上证	0.9834	2.49%
华安上证	0.9864	2.48%
华安中证	0.8705	2.32%
华安CES	0.5367	2.31%
华安CES	0.5415	2.31%
华安中证	0.6807	2.19%
华安中证	0.6824	2.19%
华安上证	0.9217	2.15%
华安上证	1.0337	1.95%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.45%	-	-	-	-	-	-9.12%
同类排名(纯债债券型)	36/40	/	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	-11.98%	-26.93%	-	-	-	-11.49%	-
年化收益率(%)	-10.90%	-	-	-	-	-	-7.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-12-31	2021-03-31	2021-06-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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