永赢易弘债券A
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数据日期:2024-9-30
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.49% | 3.73% | 2.72% | 4.31% | 1.54% | 10.75% | 16.06% |
同类排行(一级债基) | 1409/2765 | 1093/2709 | 1346/2813 | 520/2795 | 1856/2832 | 692/2459 | -- |
同类平均(一级债基) | 1.72% | 3.29% | 2.75% | 2.89% | 0.49% | 8.12% | -- |
年化收益率(%) | 2.97% | 3.73% | 3.62% | 4.31% | 1.54% | 3.58% | 3.55% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 58,247.80 | 11.13 |
政策性金融债 | 27,436.43 | 5.24 |
普通金融债 | 25,175.12 | 4.81 |
大额可转让同业存单 | 19,673.14 | 3.76 |
可交换公司债券 | 2,200.50 | 0.42 |
永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
永赢易弘债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
永赢基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
永赢易弘债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
永赢易弘债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第1号) | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
永赢易弘债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资)、转换转入业... | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-25 |
永赢基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
永赢易弘债券型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
永赢易弘债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
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永赢易弘债券A(008302)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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永赢易弘债券A(008302)持有人结构
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报告期
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永赢易弘债券A(008302)十大持有人
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永赢易弘债券A(008302)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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永赢易弘债券A(008302)持仓变化
报告日
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永赢易弘债券A(008302)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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永赢易弘债券A(008302)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏可转 | 1.2284 | 6.82% | |
交银可转 | 1.3448 | 6.49% | |
交银可转 | 1.3170 | 6.48% | |
华商可转 | 1.5656 | 5.96% |