华安优质生活混合
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7.52%
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6.83%
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-33.90%
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数据日期：2024-12-26
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.08% | 6.83% | 2.82% | -29.95% | -7.52% | -33.90% | -22.06% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1872/4596 | 2319/4530 | 3198/5010 | 4935/5046 | 1663/4927 | 3127/4008 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 7.87% | 8.01% | 5.01% | -8.18% | -14.65% | -17.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.15% | 6.83% | 2.85% | -29.95% | -7.52% | -11.30% | -4.56% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 7.04% | 11.04% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 6.16% | -9.94% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 5.21% | 266.90% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 老白干酒 | -- | -- | 4.33% | 13.35% | 81 | -407 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 3.33% | 44.16% | 312 | -1108 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 2.24% | - | 520 | -449 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-12-18 |
| 华安基金管理有限公司关于终止渤海银行股份有限公司直销银行办理本公司旗... | 基金当事人变动 | 2024-12-18 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-20 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安优质生活混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-10-11 |
| 华安优质生活混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-09-20 |
| 华安优质生活混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安优质生活混合(008133)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安优质生活混合(008133)持有人结构
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报告期
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华安优质生活混合(008133)十大持有人
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华安优质生活混合(008133)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安优质生活混合(008133)持仓变化
报告日
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华安优质生活混合(008133)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安优质生活混合(008133)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 德邦科技 | 0.8238 | 7.08% | |
| 德邦科技 | 0.8153 | 7.07% | |
| 诺德新生 | 1.1664 | 6.39% | |
| 诺德新生 | 1.1682 | 6.39% | |
| 德邦福鑫 | 1.4501 | 5.85% | |
| 中海信息 | 1.1199 | 5.75% |
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| 华安汇宏 | 1.0524 | 3.06% | |
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