南方皓元短债债券A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-2
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综合评价
3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.20% | 2.94% | 0.02% | 2.94% | 2.57% | 8.16% | 15.76% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 2109/2493 | 1989/2431 | 1775/2536 | 2260/2817 | 1961/2797 | 1574/2316 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 2.51% | 4.72% | 0.01% | 4.59% | 2.89% | 8.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.41% | 2.94% | 3.24% | 2.94% | 2.57% | 2.72% | 3.09% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 17,418.34 | 12.27 |
| 政策性金融债 | 6,807.49 | 4.79 |
| 普通金融债 | 6,140.53 | 4.32 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 南方皓元短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-12-11 |
| 南方皓元短债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-12-11 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 南方皓元短债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于南方皓元短债债券型证券投资基金新增E类基金份额并修订相关法律文件的... | 基金法律文件修改 | 2024-10-18 |
| 南方基金管理股份有限公司南方皓元短债债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-10-18 |
| 南方皓元短债债券型证券投资基金招募说明书（2024年10月更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-18 |
| 南方皓元短债债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-10-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方皓元短债债券A(008122)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方皓元短债债券A(008122)持有人结构
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报告期
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南方皓元短债债券A(008122)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方皓元短债债券A(008122)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方皓元短债债券A(008122)持仓变化
报告日
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南方皓元短债债券A(008122)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方皓元短债债券A(008122)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 德邦锐裕 | 1.2238 | 0.95% | |
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| 万家鑫璟 | 1.2540 | 0.73% |
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| 南方上海 | 1.3103 | 0.83% | |
| 南方上海 | 1.3049 | 0.83% | |
| 南方香港 | 1.1561 | 0.78% | |
| 南方原油 | 1.2199 | 0.62% |
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