南方皓元短债债券A
(008122) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.1258
1.1258
涨跌幅
0.07%
0.07%
近3月涨幅
0.68%
0.68%
近1年涨幅
2.69%
2.69%
近3年涨幅
7.72%
7.72%
数据日期：2025-1-27
返回
综合评价
3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.00% | 2.69% | 0.01% | 2.94% | 2.57% | 7.72% | 15.75% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 2385/2785 | 2296/2716 | 1920/2880 | 2260/2817 | 1961/2797 | 1869/2597 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 2.69% | 4.89% | 0.16% | 4.59% | 2.89% | 8.67% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.99% | 2.69% | 0.12% | 2.94% | 2.57% | 2.57% | 3.05% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 12,355.21 | 5.87 |
| 普通金融债 | 12,337.94 | 5.86 |
| 政策性金融债 | 6,553.02 | 3.11 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 南方皓元短债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 南方皓元短债债券型证券投资基金2025年春节前限制大额申购、定投和转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-17 |
| 南方皓元短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-12-11 |
| 南方皓元短债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-12-11 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 南方皓元短债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 南方皓元短债债券型证券投资基金招募说明书（2024年10月更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-18 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方皓元短债债券A(008122)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
南方皓元短债债券A(008122)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
南方皓元短债债券A(008122)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
南方皓元短债债券A(008122)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
南方皓元短债债券A(008122)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
南方皓元短债债券A(008122)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
南方皓元短债债券A(008122)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 银河强化 | 1.0690 | 1.42% | |
| 汇安稳裕 | 1.1926 | 0.57% | |
| 前海开源 | 1.2800 | 0.47% | |
| 工银平衡 | 1.0237 | 0.47% | |
| 工银平衡 | 1.0151 | 0.47% | |
| 华泰保兴 | 1.2347 | 0.46% | |
| 浙商丰利 | 1.6342 | 0.46% | |
| 前海开源 | 1.3140 | 0.46% | |
| 华泰保兴 | 1.2126 | 0.46% | |
| 汇丰亚洲 | 9.4956 | 0.42% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 南方中国 | 1.0436 | 2.87% | |
| 南方中国 | 0.9919 | 2.85% | |
| 南方香港 | 1.7370 | 2.61% | |
| 南方港股 | 1.3447 | 2.51% | |
| 南方港股 | 1.3544 | 2.51% | |
| 南方香港 | 1.1654 | 1.98% | |
| 南方智慧 | 2.5582 | 1.50% | |
| 南方匠心 | 0.8082 | 1.49% | |
| 南方匠心 | 0.7893 | 1.49% | |
| 南方港股 | 0.8682 | 1.49% |
好基推荐
