方正富邦天鑫混合A
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数据日期：2023-3-28
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.64% | -7.67% | -- | -5.01% | -20.04% | 1.06% | 2.96% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4223/4857 | 3688/4652 | -- | 2324/5046 | 3212/4927 | 1890/2045 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 8.78% | 7.32% | -- | -8.18% | -14.65% | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.28% | -7.67% | -- | -5.01% | -20.04% | 0.35% | 0.83% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 旗滨集团 | -- | -- | 5.38% | - | 16 | -595 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 4.96% | - | 136 | -557 | 咨询 |
| 菲沃泰 | -- | -- | 4.51% | 3,658.33% | 7 | -103 | 咨询 |
| 金种子酒 | -- | -- | 4.21% | - | 1 | -41 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 3.31% | 1,555.00% | 295 | -941 | 咨询 |
| 中国联通 | -- | -- | 3.29% | 665.12% | 119 | -863 | 咨询 |
| 云天化 | -- | -- | 3.22% | - | 121 | -598 | 咨询 |
| 泽璟制药 | -- | -- | 3.00% | - | 174 | -379 | 咨询 |
| 沪硅产业 | -- | -- | 2.84% | - | 52 | -300 | 咨询 |
| 三峡能源 | -- | -- | 2.49% | - | 65 | -436 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基... | 基金清算 | 2023-06-09 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基... | 提示性公告,基金 | 2023-06-09 |
| 方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-06-09 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-22 |
| 方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-22 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
| 方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基... | 基金持有人大会, | 2023-03-28 |
| 方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2023-03-23 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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十大持有人
方正富邦天鑫混合A(007923)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦天鑫混合A(007923)十大持有人
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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方正富邦天鑫混合A(007923)持仓变化
报告日
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方正富邦天鑫混合A(007923)全部持股
报告日
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方正富邦天鑫混合A(007923)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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| 长信国防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 万家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 东方阿尔 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
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| 方正富邦 | 1.1156 | 0.34% | |
| 方正富邦 | 1.0275 | 0.34% | |
| 方正富邦 | 0.6289 | 0.34% |
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