南方全球债券(QDII)A(美元现汇)
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数据日期：2022-8-22
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-08-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -18.33% | -23.08% | -- | -- | -21.25% | -- | -21.03% |
| 同类排行（一级债基） | 37/39 | 31/38 | -- | -- | 35/39 | -- | -- |
| 同类平均（一级债基） | 5.38% | -19.43% | -- | -- | -8.04% | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -36.65% | -23.08% | -- | -- | -21.25% | -- | -7.00% |
| 四分位排名 |
| 关于南方全球精选债券型发起式证券投资基金（QDII）基金合同终止及剩余财... | 基金清算 | 2022-09-09 |
| 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2022-09-08 |
| 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)清算报告 | 基金清算 | 2022-09-08 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2022年度中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-31 |
| 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-31 |
| 关于南方全球精选债券型发起式证券投资基金（QDII）基金合同终止及基金财... | 基金清算 | 2022-08-22 |
| 关于南方全球精选债券型发起式证券投资基金（QDII）暂停申购和定投业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2022-08-18 |
| 关于南方全球精选债券型发起式证券投资基金（QDII）可能触发基金合同终止... | 提示性公告 | 2022-08-18 |
| 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)（美元现汇A类份额）基金产品... | 基金产品资料概要 | 2022-08-16 |
| 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2022-08-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
南方全球债券(QDII)A(美元现汇)(007630)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方全球债券(QDII)A(美元现汇)(007630)持有人结构
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报告期
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南方全球债券(QDII)A(美元现汇)(007630)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方全球债券(QDII)A(美元现汇)(007630)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方全球债券(QDII)A(美元现汇)(007630)持仓变化
报告日
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南方全球债券(QDII)A(美元现汇)(007630)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方全球债券(QDII)A(美元现汇)(007630)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
银河评级
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| 中银亚太 | 0.1432 | 0.14% | |
| 鹏华全球 | 0.0734 | 0.14% | |
| 银华美元 | 1.0469 | 0.12% | |
| 银华美元 | 1.0689 | 0.12% | |
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| 南方恒生 | 0.8081 | 3.05% |
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