易方达年年恒夏纯债一年定开债券A
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数据日期:2024-12-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.55% | 4.43% | 3.82% | 4.92% | 2.57% | 11.48% | 23.65% |
同类排行(纯债债券型) | 1025/1864 | 757/1350 | 889/1706 | 236/1260 | 247/899 | 236/715 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.87% | 4.81% | 4.26% | 4.00% | 2.42% | 11.50% | -- |
年化收益率(%) | 3.10% | 4.43% | 4.10% | 4.92% | 2.57% | 3.83% | 4.37% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 22,358.07 | 9.74 |
普通企业债 | 11,263.45 | 4.91 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525)持有人结构
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525)十大持有人
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525)持仓变化
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525)全部持股
报告日
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525)持有债券
报告日
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中银恒利 | 1.0460 | 0.68% | |
兴业年年 | 1.3260 | 0.61% | |
天弘弘丰 | 1.1470 | 0.59% | |
天弘弘丰 | 1.1733 | 0.58% | |
国寿安保 | 1.0722 | 0.52% |