华安鼎信3个月定开债

(007420)开放式-纯债债券型

基金经理：鲍越愚

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0673	净值增长率:0.23%	累计净值:1.2093	净值更新日期:2024/7/26	基金简称:华安鼎信
最新规模:35.92亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安大安	1.8450	3.30%
华安大安	1.8160	3.30%
华安动态	2.8330	2.24%
华安动态	2.8800	2.24%
华安制造	2.1947	2.19%
华安制造	2.1573	2.19%
华安新丝	1.1500	2.13%
华安制造	0.5275	2.13%
华安制造	0.5193	2.12%
华安中证	0.6010	2.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.62%	4.37%	3.06%	4.50%	2.43%	11.92%	22.08%
同类排名(纯债债券型)	862/2644	642/2641	707/2698	416/2731	952/2816	493/2353	--
同类平均(纯债债券型)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	5.23%	4.37%	3.06%	4.50%	2.43%	3.97%	4.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	130.30	130.26	147.23

最新总份额：33.8757亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	32,431.21	9.03
普通企业债	11,379.97	3.17
政策性金融债	10,080.75	2.81

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20徽商银行二级01	2020065	11,699.00	3.26
24投资01	148568	11,380.00	3.17
21平安银行二级	2128036	10,588.90	2.95
24法农银行债01BC	292480004	10,143.30	2.82
22国开17	220217	10,080.80	2.81

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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