浙商惠泉3个月定开C
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.26% | 3.49% | 2.98% | 2.37% | 2.19% | 8.24% | 12.73% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1211/2485 | 1286/2424 | 1531/2815 | 2098/2797 | 1288/2833 | 1411/2246 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.21% | 3.55% | 3.16% | 2.89% | 0.49% | 7.58% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.52% | 3.49% | 3.37% | 2.37% | 2.19% | 2.75% | 2.60% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 10,355.26 | 16.84 |
| 普通金融债 | 7,104.84 | 11.56 |
| 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购（含定期定额投资）、赎... | 开放式基金申购、 | 2024-11-19 |
| 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-10-19 |
| 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2024-08-23 |
| 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购（含定期定额投资）、赎... | 开放式基金申购、 | 2024-08-13 |
| 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江海证券有限公司为销售机构并... | 增加代销机构,基 | 2024-08-12 |
| 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-07-23 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浙商惠泉3个月定开C(007225)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浙商惠泉3个月定开C(007225)持有人结构
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报告期
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浙商惠泉3个月定开C(007225)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浙商惠泉3个月定开C(007225)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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浙商惠泉3个月定开C(007225)持仓变化
报告日
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浙商惠泉3个月定开C(007225)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浙商惠泉3个月定开C(007225)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 信澳鑫安 | 1.0650 | 0.38% | |
| 大摩添利 | 1.6239 | 0.33% | |
| 大摩添利 | 1.5587 | 0.32% | |
| 天弘稳利 | 1.3168 | 0.29% | |
| 中金新元 | 1.1472 | 0.28% | |
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| 浙商智多 | 0.9783 | 0.05% |
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