摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A
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0.37%
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近3月涨幅
0.06%
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近1年涨幅
14.52%
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近3年涨幅
-9.05%
-9.05%
数据日期:2025-2-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 12.72% | 14.52% | 1.95% | 7.21% | -7.27% | -9.05% | 18.94% |
同类排行(混合型FOF) | 2004/4794 | 1722/4735 | 1995/4884 | 1527/5010 | 2658/5046 | 2019/4304 | -- |
同类平均(混合型FOF) | 14.73% | 14.93% | 2.75% | 3.87% | -8.18% | -10.35% | -- |
年化收益率(%) | 25.44% | 14.52% | 17.32% | 7.21% | -7.27% | -3.02% | 3.48% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国平安 | -- | -- | 0.53% | - | 945 | -830 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.39% | - | 1294 | -724 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)(摩根锦程均衡养老... | 基金产品资料概要 | 2025-02-13 |
摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2025-02-13 |
摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
关于新增华瑞保险销售有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-10-29 |
摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-09-03 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221)持有人结构
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报告期
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摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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我感觉国内半导体又快不行了,那些做MCU的公司又开始横盘了$乐鑫科技 sh688018$$瑞芯微 sh603893$$中芯国际 sh688981$[泪]
2025-02-12 21:10:29
来自:半导体贴吧
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221)持仓变化
报告日
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摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(007221)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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农银海棠 | 1.0375 | 4.30% | |
嘉实前沿 | 1.0813 | 4.05% | |
嘉实创业 | 1.2363 | 4.03% | |
民生加银 | 1.6687 | 3.85% | |
民生加银 | 1.6332 | 3.84% |