华安安和债券A
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数据日期:2024-12-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.24% | 4.65% | 4.22% | 5.95% | 2.12% | 13.07% | 22.10% |
同类排行(纯债债券型) | 1960/2502 | 1274/2440 | 1310/2815 | 105/2797 | 1392/2833 | 267/2298 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.39% | 5.00% | 4.42% | 2.89% | 0.49% | 8.44% | -- |
年化收益率(%) | 2.48% | 4.65% | 4.44% | 5.95% | 2.12% | 4.36% | 4.36% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 29,201.27 | 28.35 |
地方政府债券 | 5,304.78 | 5.15 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-09 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力(600482)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
华安安和债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
华安安和债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
关于华安安和债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-08-20 |
华安安和债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
华安安和债券型证券投资基金(华安安和债券A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
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华安安和债券A(007167)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华安安和债券A(007167)十大持有人
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分红报告 |
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华安安和债券A(007167)持仓变化
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华安安和债券A(007167)全部持股
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