华宝政金债债券A
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数据日期：2024-11-29
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.30% | 4.15% | 3.75% | 2.22% | 2.66% | 9.31% | 17.33% |
| 同类排行（纯债债券型） | 380/2783 | 1288/2713 | 1137/2815 | 2174/2797 | 607/2833 | 1314/2555 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.60% | 4.15% | 3.60% | 2.89% | 0.49% | 8.03% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.60% | 4.15% | 4.10% | 2.22% | 2.66% | 3.10% | 3.31% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 56,995.08 | 55.95 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增渤海银行股份有限公司为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-29 |
| 华宝基金管理有限公司关于华宝政策性金融债债券型证券投资基金A类基金份额... | 基金费率变动 | 2024-11-26 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增民商基金销售(上海)有限公司为代销机构的公... | 增加代销机构 | 2024-11-26 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华宝政策性金融债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 华宝基金关于华宝政策性金融债债券型证券投资基金新增通华财富(上海)基金... | 增加代销机构 | 2024-09-25 |
| 华宝政策性金融债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年定期更新 | 招募说明书(更新 | 2024-09-06 |
| 华宝政策性金融债债券型证券投资基金（A类份额 | 基金产品资料概要 | 2024-09-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝政金债债券A(007116)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝政金债债券A(007116)持有人结构
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报告期
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华宝政金债债券A(007116)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华宝政金债债券A(007116)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华宝政金债债券A(007116)持仓变化
报告日
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华宝政金债债券A(007116)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝政金债债券A(007116)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 易方达裕 | 1.4795 | 1.40% | |
| 光大保德 | 1.4309 | 1.37% |
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| 华宝大数 | 0.9167 | 3.00% | |
| 华宝中证 | 1.1610 | 2.72% | |
| 华宝券商 | 1.6545 | 2.57% | |
| 华宝券商 | 1.6905 | 2.56% | |
| 华宝中证 | 1.3171 | 2.47% | |
| 华宝上证 | 1.5616 | 2.33% |
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