博道沪深300增强A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.25% | -2.57% | 3.32% | -4.27% | -20.85% | -24.57% | 25.90% |
同类排行(增强指数型) | 484/2465 | 333/2109 | 572/2574 | 774/2162 | 1053/1811 | 408/1172 | -- |
同类平均(增强指数型) | 2.39% | -13.98% | -5.49% | -7.03% | -18.81% | -24.82% | -- |
年化收益率(%) | 20.49% | -2.57% | 5.92% | -4.27% | -20.85% | -8.19% | 4.94% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 4.92% | -21.66% | 2798 | -706 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.54% | 17.59% | 2017 | -279 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.51% | 28.72% | 806 | -583 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.35% | 35.84% | 3011 | -495 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 2.07% | 18.29% | 1340 | -355 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 2.05% | 15.82% | 822 | -295 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 1.54% | 208.00% | 367 | -866 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 1.48% | 825.00% | 747 | -877 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 1.33% | 133.33% | 1025 | -876 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 1.22% | -33.33% | 592 | -453 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加恒泰证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2024-07-24 |
博道基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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博道沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
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博道基金管理有限公司关于旗下基金增加国信证券股份有限公司为销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-06-26 |
博道基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博道沪深300增强A(007044)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博道沪深300增强A(007044)持有人结构
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博道沪深300增强A(007044)十大持有人
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博道沪深300增强A(007044)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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利润表 |
基金负债表
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博道沪深300增强A(007044)全部持股
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博道沪深300增强A(007044)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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景顺长城 | 1.8590 | 2.11% | |
景顺长城 | 1.8503 | 2.11% | |
景顺长城 | 1.4272 | 2.10% | |
招商中证 | 0.9042 | 2.07% | |
交银中证 | 0.9533 | 1.97% |