南方智诚混合
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近1年涨幅
-3.88%
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近3年涨幅
-7.20%
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数据日期:2024-9-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.61% | -3.88% | 2.97% | 0.99% | -17.47% | -7.20% | 60.94% |
同类排行(偏股混合型) | 2094/4635 | 1495/4520 | 436/5011 | 773/5046 | 2834/4927 | 831/3560 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -7.98% | -11.28% | -7.88% | -8.18% | -14.65% | -28.03% | -- |
年化收益率(%) | -11.23% | -3.88% | 4.12% | 0.99% | -17.47% | -2.40% | 11.02% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
格力电器 | -- | -- | 9.09% | -4.32% | 1948 | +1251 | 咨询 |
景津装备 | -- | -- | 7.57% | 5.14% | 477 | +405 | 咨询 |
中谷物流 | -- | -- | 7.52% | -5.29% | 405 | +364 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 7.49% | -1.58% | 1746 | +1245 | 咨询 |
潞安环能 | -- | -- | 5.49% | -18.42% | 783 | +673 | 咨询 |
淮北矿业 | -- | -- | 4.80% | -3.42% | 1029 | +927 | 咨询 |
天地科技 | -- | -- | 4.63% | 7.67% | 765 | +672 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 3.71% | - | 1843 | +996 | 咨询 |
伟星新材 | -- | -- | 3.11% | -37.04% | 519 | +481 | 咨询 |
中煤能源 | -- | -- | 3.01% | -17.98% | 708 | +595 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-20 |
关于南方基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年9月6日暂停申购赎回等业... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
南方智诚混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-08-06 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2024-07-19 |
南方智诚混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-07-13 |
关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-06-15 |
南方智诚混合型证券投资基金基金产品资料概要(2024年6月更新) | 基金产品资料概要 | 2024-06-14 |
基金号
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基金信息 |
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十大持有人
南方智诚混合(006921)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方智诚混合(006921)十大持有人
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分红报告 |
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南方智诚混合(006921)持仓变化
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南方智诚混合(006921)全部持股
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南方智诚混合(006921)持有债券
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工银灵动 | 0.5866 | 3.57% | |
广发港股 | 0.8395 | 3.57% |