平安惠鸿纯债
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数据日期:2024-9-30
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.11% | 3.12% | 2.06% | 4.63% | 1.53% | 13.54% | 22.20% |
同类排行(纯债债券型) | 1365/1850 | 999/1375 | 1393/1706 | 291/1260 | 699/899 | 74/750 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.60% | 3.90% | 3.15% | 4.00% | 2.42% | 10.99% | -- |
年化收益率(%) | 2.23% | 3.12% | 2.75% | 4.63% | 1.53% | 4.51% | 3.92% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 21,372.96 | 20.66 |
政策性金融债 | 16,590.88 | 16.04 |
平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-14 |
平安基金管理有限公司关于新增招商银行股份有限公司为旗下基金销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-09-11 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
平安惠鸿纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华瑞保险销售有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2024-08-16 |
平安惠鸿纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-18 |
平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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平安惠鸿纯债(006889)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安惠鸿纯债(006889)持有人结构
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报告期
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平安惠鸿纯债(006889)十大持有人
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报告日
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平安惠鸿纯债(006889)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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平安惠鸿纯债(006889)持仓变化
报告日
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平安惠鸿纯债(006889)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安惠鸿纯债(006889)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银恒利 | 1.0384 | 1.80% | |
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鑫元恒鑫 | 1.0396 | 1.61% | |
浦银安盛 | 1.2112 | 1.31% | |
安信目标 | 1.3600 | 1.31% | |
安信目标 | 1.3215 | 1.30% | |
广发集瑞 | 1.0348 | 1.29% | |
交银强化 | 1.0765 | 1.20% |