创金合信恒兴中短债债券C
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数据日期：2024-11-20
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4.7
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3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.85% | 2.79% | 2.30% | 3.26% | 2.19% | 8.55% | 22.41% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 1931/2487 | 1802/2425 | 2181/2815 | 1322/2797 | 1298/2833 | 1342/2265 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 1.30% | 3.67% | 3.32% | 2.89% | 0.49% | 7.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.69% | 2.79% | 2.59% | 3.26% | 2.19% | 2.85% | 3.92% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 59,850.72 | 6.25 |
| 政策性金融债 | 37,916.39 | 3.96 |
| 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-09-21 |
| 创金合信基金管理有限公司关于创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金份额... | 净值公告 | 2024-09-19 |
| 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金（2024年9月）招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-09-14 |
| 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-14 |
| 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-09-13 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 创金合信基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-07-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
创金合信恒兴中短债债券C(006875)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信恒兴中短债债券C(006875)持有人结构
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报告期
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创金合信恒兴中短债债券C(006875)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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创金合信恒兴中短债债券C(006875)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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创金合信恒兴中短债债券C(006875)持仓变化
报告日
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创金合信恒兴中短债债券C(006875)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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创金合信恒兴中短债债券C(006875)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金公告
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十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 光大保德 | 1.4009 | 1.15% | |
| 光大保德 | 1.3609 | 1.15% | |
| 中欧可转 | 1.1966 | 1.09% | |
| 中欧可转 | 1.2290 | 1.09% | |
| 金鹰元丰 | 1.4118 | 1.07% | |
| 融通收益 | 1.1344 | 1.01% |
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