永赢惠泽一年混合
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近1年涨幅
-2.31%
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近3年涨幅
-6.77%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.45% | -2.31% | 1.20% | -1.13% | -8.91% | -6.77% | 35.78% |
同类排行(平衡混合型) | 2036/4652 | 1362/4511 | 1975/5012 | 1461/5046 | 1801/4927 | 1068/2780 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.47% | -9.27% | 0.04% | -8.18% | -14.65% | -14.89% | -- |
年化收益率(%) | -2.90% | -2.31% | 5.62% | -1.13% | -8.91% | -2.26% | 7.47% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 0.82% | -47.77% | 2662 | -212 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 0.71% | -17.44% | 2005 | -374 | 咨询 |
南方传媒 | -- | -- | 0.54% | -15.63% | 9 | -12 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 0.54% | -14.29% | 677 | -431 | 咨询 |
长江传媒 | -- | -- | 0.48% | 新进 | 11 | +6 | 咨询 |
丽珠集团 | -- | -- | 0.45% | -2.17% | 55 | -29 | 咨询 |
中际联合 | -- | -- | 0.44% | 新进 | 40 | +7 | 咨询 |
泰胜风能 | -- | -- | 0.41% | 新进 | 86 | +40 | 咨询 |
九芝堂 | -- | -- | 0.40% | -9.09% | 9 | +6 | 咨询 |
桂林三金 | -- | -- | 0.38% | -11.63% | 1 | -6 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
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持有人结构 |
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永赢惠泽一年混合(006836)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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永赢惠泽一年混合(006836)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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永赢惠泽一年混合(006836)全部持股
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永赢惠泽一年混合(006836)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳科技 | 1.0477 | 4.58% | |
信澳科技 | 1.0437 | 4.58% | |
九泰锐和 | 0.6245 | 4.43% | |
长城久嘉 | 1.1875 | 4.20% | |
长城久嘉 | 1.4067 | 4.20% | |
新华安享 | 0.9418 | 4.18% | |
长城久祥 | 0.9797 | 4.07% |