鹏扬添利增强A
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近3月涨幅
1.83%
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近1年涨幅
7.16%
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近3年涨幅
2.84%
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数据日期:2025-1-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.58% | 7.16% | -0.26% | 6.53% | 1.38% | 2.84% | 23.92% |
同类排行(二级债基) | 775/2502 | 331/2438 | 2678/2880 | 367/2817 | 2369/2797 | 2044/2324 | -- |
同类平均(二级债基) | 2.61% | 4.95% | 0.04% | 4.59% | 2.89% | 8.15% | -- |
年化收益率(%) | 5.15% | 7.16% | -4.71% | 6.53% | 1.38% | 0.95% | 4.11% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 2,148.18 | 15.95 |
可转换企业债 | 1,209.21 | 9.00 |
普通企业债 | 1,040.43 | 7.73 |
国债 | 942.30 | 7.00 |
资产配置
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
鹏扬添利增强债券型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
鹏扬基金管理有限公司关于终止部分基金销售机构办理旗下基金相关销售业务... | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
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鹏扬添利增强债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
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鹏扬添利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第4号) | 招募说明书(更新 | 2024-08-27 |
鹏扬添...基金产品资料概要(更新)鹏扬添... | 基金产品资料概要 | 2024-08-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏扬添利增强A(006832)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏扬添利增强A(006832)持有人结构
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报告期
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鹏扬添利增强A(006832)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏扬添利增强A(006832)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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2025-01-21 19:56:13
来自:易基常态贴吧
鹏扬添利增强A(006832)持仓变化
报告日
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鹏扬添利增强A(006832)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏扬添利增强A(006832)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华宝可转 | 1.5787 | 1.24% | |
汇添富开 | 0.6179 | 1.06% | |
金鹰元丰 | 1.4515 | 0.95% | |
华商转债 | 1.1513 | 0.91% | |
华商转债 | 1.1660 | 0.91% | |
南方昌元 | 1.3665 | 0.84% | |
南方希元 | 1.4287 | 0.83% |