华宝宝裕债券A
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
1.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.39% | 2.79% | 2.58% | 2.35% | 2.22% | 7.53% | 16.50% |
| 同类排行（纯债债券型） | 2079/2782 | 2391/2720 | 2423/2815 | 2110/2797 | 1245/2833 | 1972/2589 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.48% | 5.08% | 4.51% | 2.89% | 0.49% | 8.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.79% | 2.79% | 2.65% | 2.35% | 2.22% | 2.51% | 2.85% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 132.30 | 92.20 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于华宝宝裕纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公... | 提示性公告 | 2024-12-05 |
| 关于华宝宝裕纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公... | 提示性公告 | 2024-11-28 |
| 关于华宝宝裕纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公... | 提示性公告 | 2024-11-19 |
| 华宝基金关于华宝宝裕纯债债券型证券投资基金A类新增代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-18 |
| 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年临时更新 | 招募说明书(更新 | 2024-09-19 |
| 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-09-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝宝裕债券A(006826)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝宝裕债券A(006826)持有人结构
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报告期
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华宝宝裕债券A(006826)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华宝宝裕债券A(006826)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华宝宝裕债券A(006826)持仓变化
报告日
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华宝宝裕债券A(006826)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝宝裕债券A(006826)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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