华宝宝裕债券A
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.14% | 2.44% | 1.96% | 2.35% | 2.22% | 7.26% | 15.80% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1712/2771 | 2245/2709 | 2298/2815 | 2110/2797 | 1245/2833 | 1875/2504 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.39% | 3.64% | 2.94% | 2.89% | 0.49% | 8.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.27% | 2.44% | 2.34% | 2.35% | 2.22% | 2.42% | 2.79% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 132.30 | 92.20 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 华宝基金管理有限公司关于华宝宝裕纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额... | 基金分级,基金法 | 2024-09-19 |
| 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-09-19 |
| 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年临时更新 | 招募说明书(更新 | 2024-09-19 |
| 华宝基金管理有限公司华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-09-19 |
| 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金恢复个人客户的申购、转换转入及定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-10 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
华宝宝裕债券A(006826)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝宝裕债券A(006826)持有人结构
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报告期
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华宝宝裕债券A(006826)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华宝宝裕债券A(006826)历史净值
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华宝宝裕债券A(006826)持仓变化
报告日
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华宝宝裕债券A(006826)全部持股
报告日
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华宝宝裕债券A(006826)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝大健 | 1.6052 | 1.60% | |
| 华宝大健 | 1.5898 | 1.59% | |
| 华宝中证 | 0.7191 | 1.45% |
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