易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
28.99%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-4-21
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.01% | 28.99% | 3.84% | 20.78% | 15.54% | 28.72% | 81.22% |
| 同类排行（复制指数型） | 621/1073 | 597/1001 | 760/1162 | 712/1093 | 200/1027 | 361/817 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 9.82% | 43.54% | 8.38% | 31.47% | 4.40% | 28.67% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.02% | 28.99% | 12.62% | 20.78% | 15.54% | 9.57% | 11.42% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 隆基股份 | -- | -- | 0.14% | 55.56% | 1297 | +1109 | 咨询 |
| 欧派家居 | -- | -- | 0.09% | 50.00% | 726 | +692 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.08% | 33.33% | 2656 | +1469 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.07% | 40.00% | 3952 | +2713 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.07% | 75.00% | 3325 | +1486 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 0.07% | 75.00% | 2901 | +1625 | 咨询 |
| 片仔癀 | -- | -- | 0.05% | 25.00% | 513 | +478 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 0.05% | 66.67% | 2590 | +1927 | 咨询 |
| 恒生电子 | -- | -- | 0.05% | 66.67% | 799 | +703 | 咨询 |
| 中国国旅 | -- | -- | 0.04% | 33.33% | 1241 | +1172 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-09-30
行业分布
数据日期：2019-09-30
选股风格
| 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金202... | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金202... | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A(006704)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A(006704)持有人结构
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报告期
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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A(006704)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A(006704)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A(006704)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A(006704)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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海通评级
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| 创金合信 | 1.4000 | 2.14% | |
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| 易方达原 | 0.2237 | 3.47% | |
| 易方达原 | 0.2335 | 3.46% | |
| 易方达中 | 1.1360 | 2.33% | |
| 易方达中 | 1.0764 | 1.55% | |
| 易方达中 | 0.6817 | 1.49% | |
| 易方达中 | 1.1889 | 1.46% |
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