华夏中证四川国改ETF联接A
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近1年涨幅
-10.04%
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近3年涨幅
52.53%
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数据日期:2022-11-2
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-11-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.22% | -10.04% | -- | -- | -18.50% | 52.53% | 51.17% |
同类排行(复制指数型) | 571/1919 | 225/1443 | -- | -- | 774/1811 | 96/734 | -- |
同类平均(复制指数型) | 17.07% | 14.55% | -- | -- | -18.81% | -13.74% | -- |
年化收益率(%) | 6.45% | -10.04% | -- | -- | -18.50% | 17.51% | 13.53% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2021-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
五粮液 | -- | -- | 0.67% | -62.15% | 1187 | -986 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 0.60% | -67.57% | 404 | -1492 | 咨询 |
中铁工业 | -- | -- | 0.27% | -25.00% | 13 | -211 | 咨询 |
华西证券 | -- | -- | 0.19% | -62.75% | 1 | -167 | 咨询 |
卫士通 | -- | -- | 0.14% | -53.33% | 3 | -182 | 咨询 |
川发龙蟒 | -- | -- | 0.13% | - | 2 | -59 | 咨询 |
川能动力 | -- | -- | 0.13% | -35.00% | 4 | -232 | 咨询 |
攀钢钒钛 | -- | -- | 0.12% | -58.62% | 4 | -144 | 咨询 |
兴蓉环境 | -- | -- | 0.12% | -55.56% | 60 | -615 | 咨询 |
利尔化学 | -- | -- | 0.10% | -41.18% | 2 | -83 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2021-06-30
行业分布
数据日期:2021-06-30
选股风格
华夏基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2024-09-23 |
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华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2022-10-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证四川国改ETF联接A(006560)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证四川国改ETF联接A(006560)持有人结构
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报告期
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华夏中证四川国改ETF联接A(006560)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏中证四川国改ETF联接A(006560)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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华夏中证四川国改ETF联接A(006560)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证四川国改ETF联接A(006560)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘中证 | 0.9028 | 3.83% | |
华夏中证 | 0.8732 | 3.82% | |
嘉实中证 | 1.2782 | 3.78% | |
机器人YH | 0.9495 | 3.78% |