平安惠聚纯债
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-16
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综合评价
4.6
综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.87% | 4.88% | -0.05% | 5.12% | 4.42% | 11.62% | 24.88% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1352/2500 | 996/2435 | 1968/2880 | 914/2817 | 471/2797 | 547/2322 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.53% | 4.83% | -0.00% | 4.59% | 2.89% | 8.41% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.75% | 4.88% | -1.06% | 5.12% | 4.42% | 3.87% | 4.15% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 28,102.69 | 12.82 |
| 国债 | 8,892.18 | 4.06 |
| 普通金融债 | 7,699.58 | 3.51 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 平安基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公司为旗下部分基金销... | 增加代销机构 | 2024-12-20 |
| 平安基金管理有限公司关于新增上海陆金所基金销售有限公司为旗下部分基金... | 增加代销机构 | 2024-12-18 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 平安惠聚纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-11-13 |
| 平安基金管理有限公司关于新增财通证券股份有限公司为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-08 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增招商证券股份有限公司为销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-10-31 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 平安惠聚纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 平安基金管理有限公司关于新增玄元保险代理有限公司为旗下基金销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-09-23 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
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平安惠聚纯债(006544)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安惠聚纯债(006544)持有人结构
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报告期
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平安惠聚纯债(006544)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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平安惠聚纯债(006544)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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平安惠聚纯债(006544)持仓变化
报告日
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平安惠聚纯债(006544)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安惠聚纯债(006544)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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持有人结构
十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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银河评级
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