南方中债3-5年农发行债券指数C
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.29% | 5.27% | 4.46% | 3.49% | 3.00% | 12.48% | 26.06% |
| 同类排行（纯债债券型） | 249/2775 | 347/2707 | 411/2815 | 1102/2797 | 365/2833 | 280/2541 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.28% | 3.74% | 3.26% | 2.89% | 0.49% | 7.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.58% | 5.27% | 4.98% | 3.49% | 3.00% | 4.16% | 4.37% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 743,874.52 | 78.40 |
| 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-14 |
| 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-14 |
| 关于南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金新增I类基金份额并修订相关... | 基金分级,基金法 | 2024-11-14 |
| 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-11-14 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)持有人结构
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报告期
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南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)持仓变化
报告日
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南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
银河评级
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| 东亚联丰 | 94.7200 | 0.24% | |
| 华泰保兴 | 1.0908 | 0.23% | |
| 南方稳信 | 1.0047 | 0.23% | |
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| 南方香港 | 1.6210 | 0.60% |
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