南方中债1-3年国开行债券指数A
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数据日期：2024-12-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.45% | 4.86% | 4.76% | 2.66% | 2.51% | 10.47% | 22.52% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 972/2785 | 1202/2721 | 1125/2815 | 1892/2797 | 826/2833 | 1158/2592 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.89% | 4.86% | 4.80% | 2.66% | 2.51% | 3.49% | 3.67% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 502,038.49 | 67.40 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-12-11 |
| 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书（2024年12月更新） | 招募说明书(更新 | 2024-12-11 |
| 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-12-11 |
| 关于南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金新增D类基金份额并修订相关... | 基金分级,基金法 | 2024-12-11 |
| 关于南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金新增I类基金份额并修订相关... | 基金法律文件修改 | 2024-12-02 |
| 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-12-02 |
| 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书（2024年12月更新） | 招募说明书(更新 | 2024-12-02 |
| 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-12-02 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
南方中债1-3年国开行债券指数A(006491)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方中债1-3年国开行债券指数A(006491)持有人结构
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报告期
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南方中债1-3年国开行债券指数A(006491)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方中债1-3年国开行债券指数A(006491)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方中债1-3年国开行债券指数A(006491)持仓变化
报告日
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南方中债1-3年国开行债券指数A(006491)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方中债1-3年国开行债券指数A(006491)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 南方中证 | 0.9623 | 1.09% |
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