方正富邦丰利债券C
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数据日期:2024-12-3
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.05% | 5.06% | 4.43% | 3.79% | -6.86% | 1.01% | 14.82% |
同类排行(二级债基) | 681/2504 | 669/2437 | 728/2815 | 837/2797 | 2649/2833 | 2057/2293 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.85% | 4.37% | 3.81% | 2.89% | 0.49% | 7.88% | -- |
年化收益率(%) | 4.11% | 5.06% | 4.78% | 3.79% | -6.86% | 0.34% | 2.47% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 7,322.53 | 22.12 |
普通金融债 | 4,098.22 | 12.39 |
普通企业债 | 4,094.54 | 12.38 |
政策性金融债 | 3,055.29 | 9.24 |
可交换公司债券 | 413.40 | 1.25 |
方正富邦基金管理有限公司关于调整方正富邦丰利债券型证券投资基金申购(... | 调整费用,基金费 | 2024-11-26 |
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基金信息 |
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方正富邦丰利债券C(006417)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦丰利债券C(006417)持仓变化
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方正富邦丰利债券C(006417)持有债券
报告日
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汇丰亚洲 | 8.2589 | 0.82% | |
东兴兴福 | 1.3065 | 0.78% | |
华夏养老 | 1.0663 | 0.78% | |
东兴兴福 | 1.3032 | 0.77% | |
大摩18个 | 1.0560 | 0.76% |