方正富邦丰利债券C
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数据日期：2025-1-17
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综合评价
6.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.91% | 5.61% | 0.01% | 5.56% | 3.79% | 3.85% | 16.07% |
| 同类排行（二级债基） | 666/2789 | 729/2720 | 1217/2880 | 707/2817 | 837/2797 | 2267/2601 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.57% | 4.89% | 0.02% | 4.59% | 2.89% | 8.58% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.82% | 5.61% | 0.20% | 5.56% | 3.79% | 1.28% | 2.63% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 7,322.53 | 22.12 |
| 普通金融债 | 4,098.22 | 12.39 |
| 普通企业债 | 4,094.54 | 12.38 |
| 政策性金融债 | 3,055.29 | 9.24 |
| 可交换公司债券 | 413.40 | 1.25 |
资产配置
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2025-01-18 |
| 方正富邦丰利债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-12-19 |
| 方正富邦丰利债券型证券投资基金暂停大额申购(定期定额投资)、转换转入业... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-16 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于调整方正富邦丰利债券型证券投资基金申购（... | 调整费用,基金费 | 2024-11-26 |
| 方正富邦丰利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 方正富邦丰利债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 方正富邦丰利债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
方正富邦丰利债券C(006417)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦丰利债券C(006417)持有人结构
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报告期
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方正富邦丰利债券C(006417)十大持有人
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报告日
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方正富邦丰利债券C(006417)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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方正富邦丰利债券C(006417)持仓变化
报告日
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方正富邦丰利债券C(006417)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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方正富邦丰利债券C(006417)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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| 南方昌元 | 1.3551 | 0.92% | |
| 南方昌元 | 1.3342 | 0.92% | |
| 上银可转 | 0.7779 | 0.88% | |
| 平安可转 | 1.1102 | 0.86% | |
| 平安可转 | 1.0864 | 0.85% | |
| 华夏可转 | 1.3051 | 0.80% |
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