平安合锦定开债

(006412)开放式-纯债债券型

基金经理：唐煜

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0114	净值增长率:0.07%	累计净值:1.1556	净值更新日期:2023/9/21	基金简称:平安合锦
最新规模:21.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝可转	1.5125	1.18%
天弘添利	1.3907	0.81%
招商安庆	1.2182	0.35%
天弘丰利	1.0254	0.33%
天弘丰利	1.2837	0.33%
广发汇安	1.1843	0.31%
广发汇安	1.1582	0.30%
东兴兴福	1.2078	0.23%
天弘季季	1.0663	0.21%
天弘季季	1.0619	0.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安合正	1.0242	0.10%
平安惠信	1.0266	0.09%
平安惠盈	1.1700	0.09%
平安惠信	1.0179	0.08%
平安惠隆	1.0371	0.08%
平安双季	1.0730	0.08%
平安双季	1.0681	0.08%
平安鑫瑞	0.9485	0.07%
平安鑫瑞	0.9563	0.07%
平安5-10	1.1502	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-09-21)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.45%	1.93%	1.80%	2.18%	3.35%	8.21%	16.58%
同类排名(纯债债券型)	1398/2324	1191/2318	1986/2730	1294/2815	1829/2560	1288/1739	--
同类平均(纯债债券型)	1.13%	1.26%	2.15%	0.49%	4.69%	9.38%	-
年化收益率(%)	2.89%	1.93%	1.80%	2.18%	3.35%	2.74%	3.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.57	123.28	108.11

最新总份额：20.8754亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	52,722.70	24.96
政策性金融债	14,287.86	6.76

五大债券

数据日期：2023-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22中国银行绿色金融债	2228012	15,161.90	7.18
23华夏银行债02	212380006	15,059.80	7.13
19国开03	190203	14,287.90	6.76
21建设银行小微债	2128003	12,238.60	5.79
22浙商银行绿债01	222200001	10,262.40	4.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-06-30

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