平安合锦定开债

(006412)开放式-纯债债券型

基金经理：唐煜

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0111	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.1553	净值更新日期:2023/9/22	基金简称:平安合锦
最新规模:21.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华润元大	1.0562	5.28%
华夏可转	1.2830	2.02%
华夏可转	1.2791	2.02%
万家周期	0.9493	1.89%
万家周期	0.9631	1.88%
银华可转	1.3477	1.81%
西部利得	0.7574	1.71%
建信润利	1.0005	1.70%
建信润利	1.0073	1.69%
汇添富开	0.6409	1.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安人工	1.1767	4.93%
平安中证	0.7808	3.90%
平安中证	0.6739	2.89%
平安新鑫	2.2060	2.84%
平安新鑫	2.1240	2.81%
平安中证	0.8781	2.74%
平安中证	0.8823	2.74%
平安研究	0.8447	2.65%
平安研究	0.8413	2.65%
平安新兴	1.2794	2.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-09-22)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.42%	1.88%	1.77%	2.18%	3.35%	8.16%	16.55%
同类排名(纯债债券型)	1691/2665	1525/2658	2049/2730	1294/2815	1829/2560	1505/1976	--
同类平均(纯债债券型)	1.27%	1.52%	2.23%	0.49%	4.69%	9.69%	-
年化收益率(%)	2.83%	1.88%	1.77%	2.18%	3.35%	2.72%	3.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.57	123.28	108.11

最新总份额：20.8754亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	52,722.70	24.96
政策性金融债	14,287.86	6.76

五大债券

数据日期：2023-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22中国银行绿色金融债	2228012	15,161.90	7.18
23华夏银行债02	212380006	15,059.80	7.13
19国开03	190203	14,287.90	6.76
21建设银行小微债	2128003	12,238.60	5.79
22浙商银行绿债01	222200001	10,262.40	4.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-06-30

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