平安合锦定开债

(006412)封闭式-稳健债券型

基金经理：高勇标汪澳

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0156	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0386	净值更新日期:2019/7/19	基金简称:平安合锦
最新规模:25.42亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信民旺	0.8977	1.14%
金信民旺	0.8877	1.13%
天治研究	1.3110	1.08%
前海开源	1.0760	0.94%
前海开源	1.0820	0.93%
浙商丰利	0.9890	0.81%
万家中证	1.1591	0.75%
万家中证	1.1466	0.75%
博时新起	1.5685	0.73%
泰达宏利	1.0590	0.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安鼎泰	0.7051	1.53%
平安鼎越	0.9395	1.41%
平安创业	0.9208	1.12%
平安沪深	3.9357	1.08%
平安300E	1.0162	1.02%
平安300E	1.0110	1.02%
平安MSCI	1.0654	1.01%
平安MSCI	1.0310	0.95%
平安量化	0.9585	0.95%
平安量化	0.9701	0.95%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.82%	-	2.92%	0.92%	-	-	3.90%
同类排名(稳健债券型)	409/1126	/	0/	-	/	/	--
同类平均(稳健债券型)	2.40%	5.34%	-	-	-	9.13%	-
年化收益率(%)	3.64%	-	2.92%	0.92%	-	-	4.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
债券市值/基金净值	170.50	119.49	-

最新总份额：25.1000亿份

2019-03-31

券种分布

数据日期：2019-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	49,980.50	19.66
政策性金融债	13,003.90	5.12
普通金融债	12,533.75	4.93

五大债券

数据日期：2019-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18华锦01	112781	19,946.00	7.85
19国药控股SCP008	011901282	15,030.00	5.91
19东航股SCP009	011901348	15,004.50	5.90
18国开09	180209	13,003.90	5.12
19永赢租赁债	1922011	12,533.80	4.93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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