国融稳融债券A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2020-6-24
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2020-06-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.24% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | -3.51% |
同类排行(二级债基) | 1681/1858 | 1373/1382 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(二级债基) | 1.22% | 2.27% | -- | -- | -- | 7.50% | -- |
年化收益率(%) | -14.48% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | -2.51% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2020-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 350.82 | 33.12 |
可交换公司债券 | 246.10 | 23.24 |
可转换企业债 | 127.68 | 12.06 |
国债 | 99.56 | 9.40 |
国融基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基... | 基金当事人变动 | 2022-08-13 |
国融基金管理有限公司旗下全部基金2020年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-29 |
国融稳融债券型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2020-07-17 |
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国融基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改... | 基金法律文件修改 | 2019-12-27 |
关于国融稳融债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 | 基金清算 | 2020-06-13 |
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国融基金管理有限公司关于增加中信建投证券股份有限公司为旗下开放式证券... | 增加代销机构 | 2020-04-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国融稳融债券A(006356)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国融稳融债券A(006356)持有人结构
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报告期
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国融稳融债券A(006356)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国融稳融债券A(006356)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国融稳融债券A(006356)持仓变化
报告日
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国融稳融债券A(006356)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国融稳融债券A(006356)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富开 | 0.5929 | 0.41% | |
兴全磐稳 | 1.3822 | 0.36% | |
兴全磐稳 | 1.2292 | 0.36% | |
工银瑞盈 | 1.1552 | 0.36% | |
华宝双债 | 0.9611 | 0.36% | |
华宝可转 | 1.3146 | 0.35% |