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平安惠轩纯债A
(006264)
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平安惠轩纯债A

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债券型 中低风险
济安金信评级: 

基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前96%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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单位净值
1.0540
涨跌幅
-0.21%
近3月涨幅
-0.58%
近1年涨幅
3.77%
近3年涨幅
10.92%
数据日期:2024-10-8
成立日期:2018年09月06日
累计单位净值:1.2210元
最新规模:11.77亿
累计分红:0.167元
管理人:平安基金 公司微博
基金经理:
擅长基金类型:货币型
债券型基金历史业绩:
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-08) 近半年 近一年 今年以来 2023年 2022年 近3年 成立以来
净值增长率 0.47% 3.77% 2.58% 4.13% 2.64% 10.92% 24.12%
同类排行(纯债债券型) 2334/2471 914/2418 1456/2813 617/2795 635/2832 482/2184 --
同类平均(纯债债券型) 1.79% 3.47% 2.94% 2.89% 0.49% 7.99% --
年化收益率(%) 0.93% 3.77% 3.34% 4.13% 2.64% 3.64% 3.96%
四分位排名
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 市值(万元) 占比(%)
普通金融债 33,288.62 28.04
国债 7,888.38 6.65
五大债券
数据日期:2024-06-30
债券简称 债券代码 市值(万元) 占比(%)
20中信银行 2028024 9,488.14 7.99
22徽商银行 2220013 9,132.01 7.69
22浙商银行 2220012 8,122.05 6.84
23附息国债 230023 7,888.38 6.65
22上海银行 2220073 6,546.42 5.52
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
纯债型
-- -- -- -- --
评级截止日期:2024-03-31
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平安惠轩纯债A(006264)申购赎回
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平安惠轩纯债A(006264)历史净值
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