国联安增鑫纯债债券C
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2.60%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-12-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.09% | 2.60% | 2.25% | 2.42% | 2.12% | 7.13% | 16.47% |
同类排行(纯债债券型) | 1548/1879 | 1288/1358 | 1608/1706 | 1089/1260 | 489/899 | 650/717 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.15% | 5.10% | 4.57% | 4.00% | 2.42% | 11.72% | -- |
年化收益率(%) | 2.19% | 2.60% | 2.38% | 2.42% | 2.12% | 2.38% | 2.77% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 12,158.41 | 10.68 |
大额可转让同业存单 | 9,879.95 | 8.68 |
政策性金融债 | 7,116.88 | 6.26 |
普通金融债 | 5,300.07 | 4.66 |
国联安基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-31 |
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国联安增鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-05-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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国联安增鑫纯债债券C(006153)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安增鑫纯债债券C(006153)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国联安增鑫纯债债券C(006153)持仓变化
报告日
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国联安增鑫纯债债券C(006153)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安增鑫纯债债券C(006153)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘弘丰 | 1.1693 | 1.12% | |
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华泰保兴 | 1.1257 | 1.11% | |
东吴添瑞 | 1.0659 | 0.99% | |
东吴添瑞 | 1.0629 | 0.98% |