中信建投稳瑞债券
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数据日期：2020-10-28
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-10-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.20% |
| 同类排行（一级债基） | 629/1697 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.29% | 4.93% | -- | -- | -- | 8.38% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.87% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 3,283.39 | 110.01 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中信建投基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司和北京唐鼎耀... | 基金当事人变动 | 2022-08-03 |
| 中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2021-01-04 |
| 中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2021-01-04 |
| 关于《中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金基金合同》终止及基金财产... | 基金清算 | 2021-01-04 |
| 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2020年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-10-28 |
| 中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公... | 基金清算 | 2020-10-29 |
| 中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金暂停申购业务公告 | 暂停/恢复申购、 | 2020-10-28 |
| 中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | 投资组合 | 2020-10-28 |
| 关于中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的... | 提示性公告 | 2020-10-27 |
| 中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 | 开放式基金申购、 | 2020-09-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信建投稳瑞债券(006139)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信建投稳瑞债券(006139)持有人结构
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报告期
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中信建投稳瑞债券(006139)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信建投稳瑞债券(006139)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信建投稳瑞债券(006139)持仓变化
报告日
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中信建投稳瑞债券(006139)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信建投稳瑞债券(006139)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
银河评级
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| 东方可转 | 0.9471 | 1.15% | |
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