平安高等级债A
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数据日期：2022-11-30
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综合评价
1.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-11-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.84% | 2.27% | 1.92% | 5.09% | 2.67% | 10.31% | 11.58% |
| 同类排行（纯债债券型） | 669/2294 | 1295/2227 | 1624/2809 | 686/2559 | 1140/1949 | 591/1289 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.42% | 1.08% | 0.64% | 4.69% | 3.85% | 11.84% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.69% | 2.27% | 2.10% | 5.09% | 2.67% | 3.44% | 3.30% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 17,344.90 | 18.35 |
| 普通金融债 | 13,369.94 | 14.14 |
| 大额可转让同业存单 | 8,949.36 | 9.47 |
| 平安基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司（行E通）为旗下部分基... | 增加代销机构 | 2022-11-23 |
| 平安高等级债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-25 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2022年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-25 |
| 平安基金管理有限公司关于新增鼎信汇金（北京）投资管理有限公司为旗下基... | 增加代销机构 | 2022-09-09 |
| 平安基金管理有限公司关于新增招商证券股份有限公司为旗下基金销售机构的... | 增加代销机构 | 2022-09-06 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-30 |
| 平安高等级债债券型证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-30 |
| 平安基金管理有限公司关于新增华宝证券股份有限公司为旗下基金销售机构的... | 增加代销机构 | 2022-08-03 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-20 |
| 平安高等级债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
平安高等级债A(006097)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安高等级债A(006097)持有人结构
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报告期
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平安高等级债A(006097)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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平安高等级债A(006097)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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平安高等级债A(006097)持仓变化
报告日
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平安高等级债A(006097)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安高等级债A(006097)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安兴奕 | 0.9241 | 0.86% |
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