平安高等级债A
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数据日期：2020-10-23
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-10-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.17% | 2.82% | 2.27% | 1.46% | -- | -- | 3.77% |
| 同类排行（稳健债券型） | 1309/2033 | 997/1530 | 955/1943 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（稳健债券型） | 0.25% | 4.81% | 2.91% | -- | -- | 14.99% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.34% | 2.82% | 2.79% | 1.46% | -- | -- | 2.68% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 2,788.70 | 53.15 |
| 普通企业债 | 945.48 | 18.02 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司为销... | 增加代销机构 | 2020-10-20 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京新浪仓石基金销售有限公司... | 增加代销机构 | 2020-09-22 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国平安人寿保险股份有限公司... | 定期定额投资,增 | 2020-09-11 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增安信证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2020-09-01 |
| 平安高等级债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2020-09-07 |
| 平安高等级债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2020-09-07 |
| 平安高等级债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2020-09-05 |
| 平安高等级债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2020-09-04 |
| 平安高等级债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2020-09-04 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海联泰基金销售有限公司为销... | 增加代销机构 | 2020-09-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安高等级债A(006097)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安高等级债A(006097)持有人结构
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报告期
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平安高等级债A(006097)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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平安高等级债A(006097)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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平安高等级债A(006097)持仓变化
报告日
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平安高等级债A(006097)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安高等级债A(006097)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 华商收益 | 1.1450 | 0.70% | |
| 鹏华尊裕 | 1.0049 | 0.42% | |
| 财通资管 | 1.0146 | 0.40% | |
| 财通资管 | 1.0131 | 0.39% | |
| 汇丰亚洲 | 10.8123 | 0.36% |
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| 平安合润 | 0.9938 | 0.11% | |
| 平安合兴 | 1.0084 | 0.10% | |
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| 平安元丰 | 1.0023 | 0.07% | |
| 平安元丰 | 1.0035 | 0.06% |
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