平安高等级债A
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数据日期：2020-8-6
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综合评价
6.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-08-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.36% | -- | 1.68% | 1.46% | -- | -- | 3.17% |
| 同类排行（稳健债券型） | 558/1566 | -- | 1110/1943 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（稳健债券型） | 2.37% | 6.33% | 2.84% | -- | -- | 15.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.71% | -- | 2.79% | 1.46% | -- | -- | 2.66% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 2,788.70 | 53.15 |
| 普通企业债 | 945.48 | 18.02 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| -- | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-20 |
| 平安高等级债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-20 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下8只基金根据《公开募集证券投资基金信息披露... | 基金法律文件修改 | 2019-12-25 |
| 平安基金管理有限公司2020年06月30日基金净值公告 | 净值公告 | 2020-07-01 |
| 平安高等级债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 | 招募说明书(更新 | 2020-05-28 |
| 平安高等级债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2020-05-28 |
| 平安基金管理有限公司关于平安高等级债债券型证券投资基金新增中国光大银... | 增加代销机构 | 2020-05-25 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2020-05-22 |
| 平安高等级债债券型证券投资基金年度报告 | 基金年度报告 | 2020-04-28 |
| 平安基金管理有限公司关于新增平安高等级债债券型证券投资基金销售机构的... | 增加代销机构 | 2020-04-28 |
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平安高等级债A(006097)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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平安高等级债A(006097)持仓变化
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平安高等级债A(006097)全部持股
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平安高等级债A(006097)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏可转 | 1.4230 | 1.21% | |
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| 平安恒泽 | 1.0036 | 0.56% | |
| 平安恒泽 | 1.0034 | 0.55% | |
| 平安人工 | 1.7136 | 0.36% |
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