平安高等级债A
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近3年涨幅
7.26%
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数据日期:2025-7-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-07-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.28% | 2.63% | 0.29% | 3.66% | 2.31% | 7.26% | 18.99% |
同类排行(一级债基) | 2356/2562 | 1614/2486 | 2652/2898 | 1927/2821 | 2130/2799 | 1820/2375 | -- |
同类平均(一级债基) | 1.40% | 4.03% | 1.46% | 4.58% | 2.89% | 8.77% | -- |
年化收益率(%) | 0.56% | 2.63% | 0.54% | 3.66% | 2.31% | 2.42% | 3.10% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 29,974.11 | 30.73 |
普通金融债 | 7,171.64 | 7.35 |
资产配置
行业分布
选股风格
平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-07-02 |
平安基金管理有限公司关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基... | 增加代销机构 | 2025-06-18 |
平安基金管理有限公司关于旗下基金新增销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2025-06-12 |
平安高等级债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-05-30 |
平安高等级债债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2025-05-30 |
平安基金管理有限公司关于新增万家财富基金销售(天津)有限公司为旗下部... | 增加代销机构 | 2025-05-21 |
平安高等级债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-27 |
平安高等级债债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-27 |
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基金信息 |
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平安高等级债A(006097)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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平安高等级债A(006097)十大持有人
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平安高等级债A(006097)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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平安高等级债A(006097)持仓变化
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平安高等级债A(006097)全部持股
报告日
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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红塔红土 | 0.9557 | 1.13% | |
红塔红土 | 0.9785 | 1.13% | |
金鹰元丰 | 1.5475 | 1.12% |