鹏扬核心价值混合C
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近1年涨幅
-21.93%
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近3年涨幅
-57.30%
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数据日期:2024-9-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -13.04% | -21.93% | -13.73% | -31.50% | -26.43% | -57.30% | 25.68% |
同类排行(平衡混合型) | 3405/4637 | 3643/4529 | 3536/5011 | 4964/5046 | 4151/4927 | 3354/3564 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -7.67% | -11.60% | -7.97% | -8.18% | -14.65% | -28.10% | -- |
年化收益率(%) | -26.07% | -21.93% | -18.78% | -31.50% | -26.43% | -19.10% | 4.54% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
亿纬锂能 | -- | -- | 9.26% | 13.48% | 1213 | +932 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 7.42% | 7.85% | 2192 | +1360 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 6.76% | 16.35% | 1343 | +1091 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 6.67% | 3.73% | 4037 | +1478 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 6.58% | -8.36% | 3208 | +664 | 咨询 |
璞泰来 | -- | -- | 6.01% | 13.18% | 493 | +447 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 5.94% | 2.77% | 2173 | +835 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 5.85% | - | 1914 | +1273 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 4.67% | 138.27% | 3417 | +1994 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 3.97% | 181.56% | 1046 | +712 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
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持有人结构 |
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鹏扬核心价值混合C(006052)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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鹏扬核心价值混合C(006052)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鹏扬核心价值混合C(006052)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏扬核心价值混合C(006052)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢股息 | 1.3184 | 1.75% | |
天治核心 | 0.4039 | 1.74% | |
万家宏观 | 2.2335 | 1.73% | |
万家鑫动 | 0.7329 | 1.68% | |
国泰民安 | 1.0150 | 1.64% |