华安信用四季红债券C
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数据日期：2024-11-22
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.99% | 3.45% | 2.97% | 3.10% | 1.84% | 8.62% | 22.13% |
| 同类排行（一级债基） | 1938/2775 | 1580/2707 | 1628/2815 | 1479/2797 | 1668/2833 | 1530/2541 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.28% | 3.74% | 3.26% | 2.89% | 0.49% | 7.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.97% | 3.45% | 3.31% | 3.10% | 1.84% | 2.87% | 3.39% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 21,703.45 | 18.19 |
| 政策性金融债 | 7,033.84 | 5.90 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安信用四季红债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于华安信用四季红债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-10-15 |
| 关于华安信用四季红债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、大额转换... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-15 |
| 华安基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-09-18 |
| 华安信用四季红债券型证券投资基金（华安信用四季红债券C）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-09-11 |
| 华安基金管理有限公司华安信用四季红债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-09-11 |
| 华安基金管理有限公司华安信用四季红债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-09-11 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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华安信用四季红债券C(006015)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安信用四季红债券C(006015)持有人结构
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报告期
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华安信用四季红债券C(006015)十大持有人
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报告日
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华安信用四季红债券C(006015)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安信用四季红债券C(006015)持仓变化
报告日
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华安信用四季红债券C(006015)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安信用四季红债券C(006015)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博时安诚 | 1.0456 | 0.25% | |
| 东亚联丰 | 94.7200 | 0.24% | |
| 华泰保兴 | 1.0908 | 0.23% | |
| 南方稳信 | 1.0047 | 0.23% | |
| 大摩添利 | 1.6276 | 0.23% |
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| 华安黄金 | 2.1875 | 1.18% | |
| 华安黄金 | 2.1875 | 1.18% | |
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